牧高笛户外用品股份有限公司关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

　　本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金使用管理制度》等有关，公司董事会现将公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]232号文《关于核准牧高笛户外用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，公司于2017年3月7日向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,669万股，每股发行价为人民币16.37元，应募集资金总额为人民币273,215,300.00元，根据有关扣除发行费用45,070,000.00元后，实际募集资金金额228,145,300.00元。该募集资金已于2017年3月1日到位。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年3月1日出具了信会师报字[2017]第ZF10060号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　截至2017年6月30日，公司实际使用募集资金169,745,057.55元，手续费支出170元。其中，募投项目实际使用募集资金19,745,057.55元，使用闲置募集资金购买理财产品1.5亿元。

　　截至2017年6月30日，公司募集资金专用账户余额209,269,217.98元（含使用闲置募集资金购买理财产品1.5亿元，募集资金利息收入669,145.53元）。

　　根据《上市公司监管第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的，以在制度上募集资金的规范使用。

　　2017年3月1日，公司和本次发行保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别与中信银行股份有限公司衢州分行、浙商银行股份有限公司衢州分行、上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行以及中国建设银行股份有限公司衢州分行共同签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)，《三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。

　　注：募集资金账户存储金额大于募集资金净额，系募集资金账户存储金额包含了尚未扣除的其他发行费用导致。

　　截至2017年6月30日，公司累计对募集资金投资项目投入募集资金人民币1,974.51万元，募集资金专户余额总计人民币20,926.92万元（包括现金管理收入、利息收入等）。募集资金承诺投资项目、承诺投资总额无重大变化，募投项目实际投资进度与投资计划不存在差异（详见附表1《募集资金使用情况对照表》）。

　　2017年3月27日，公司召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品议案》，同意公司使用不超过1.5亿人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买短期（不超过十二个月）保本型银行理财产品，以上资金额度自公司股东大会审议通过之日起15个月内有效，可滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。公司董事、监事会及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见，详细内容请见2017年3月27日于上海证券交易所网站披露的《牧高笛董事关于第四届董事会第八次会议相关议案的意见》、《牧高笛户外用品股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告》和《国泰君安证券股份有限公司关于牧高笛户外用品股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。2017年4月12日，公司2017年第一次临时股东大会审议并通过上述议案。

　　公司募集资金投资项目中，牧高笛“一站式”营销渠道建设项目所需的投资运营周期较长，目前尚仍处于项目建设期，因此该项目暂无法计算已实现效益。牧高笛O2O管理系统及信息化建设项目以及牧高笛仓储中心及产品展示厅项目实施后将进一步拓展公司营销渠道，提升公司品牌知名度，增强公司产品优势及市场竞争力，实现公司稳步发展。项目的效益将体现在公司整体经营业绩中，不直接产生营业收入，故无法单独核算效益。此外，补充流动资金项目主要是公司正常的运营，因此亦无法单独核算效益。

　　公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情况。